Диверсификация производства — что это?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диверсификация производства — что это?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Существует ряд мотивов и целей, которые зачастую, являются стимулирующими расширение масштабной деятельности. Предпосылки: – нестабильное развитие отраслей экономики (закон неравномерного экономического развития); – закон падения нормы прибыли в традиционном производстве (закон тенденции нормы прибыли к понижению); – развитие научно-технического прогресса.

Стратегии диверсификации

Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:

• Конгломеративная. Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
• Центрированная. Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
• Горизонтальная. Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.

Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.

Производственную эффективность можно повысить выбором правильной стратегии диверсификации. Этапы стратегического планирования:

• анализ действующего производства. Определяются успехи и недостатки в деятельности предприятия и объём свободных ресурсов. В соответствии с этим выбирается направление развития;
• поиск направления развития производства. Осуществляется по результатам макроэкономического исследования. Определяются сферы деятельности, наиболее выгодные для предприятия, берутся в расчёт все преимущества и недостатки разных стратегических направлений;
• оценка нового направления развития. Определяется конкурентоспособность направления, оцениваются предполагаемые тенденции, анализируются существующие конкуренты.

Кроме этого необходимо провести анализ портфеля, и оценить перспективы выбранного направления деятельности. Таким образом, можно предугадать развитие предприятия в дальнейшем.

При выборе стратегии диверсификации предприятия используются три основных критерия:

Критерий	Описание
Привлекательность отрасли	Выбранная отрасль должна обладать достаточной привлекательностью, то есть обеспечивать прибыль на вложенные средства
Затраты на внедрение в отрасль	Затраты на вхождение в новые отрасли не должны быть выше ожидаемой прибыли от работы в них. Чем больше привлекательность отрасли, тем выше будут входные барьеры
Дополнительные преимущества	Освоение новых направлений производственной деятельности повышает эффективность действующих и новых подразделений предприятия

Преимущества и недостатки

У диверсификации производства имеется множество преимуществ:

• прекращается работа в нерентабельной отрасли;
• уменьшается зависимость от однообразия товара или рынка сбыта;
• расширяются рынки сбыта;
• увеличивается кредитоспособность;
• перераспределяются риски.

Эти преимущества достигаются использованием следующих финансовых инструментов:

1. Многоцелевым применением ресурсов, которые имеются в распоряжении.
2. Созданием прибыльной сети сбыта.
3. Разносторонней подготовкой сотрудников.

Однако, у диверсификации производства есть и недостатки:

• необходимость внедрять новые технологии, которыми раньше предприятие не владело;
• необходимость иметь возможности и ресурсы для модернизации;
• требуются большие объёмы финансирования.

Цели диверсификации производства

Мотивы:

• Технико-технологические.
• Существует потребность плотно загрузить производственные мощности и стабилизировать производственный потенциал.
• Альтернативы применения сырья, материалов, технологий.
• Незанятость и частичное применение ресурсов.
• Экономические.
• Рост капитала в традиционных отраслях производства и желание расширить области применения капитала.
• Расширение рыночной части, освоение с целью доминирования на новых рынках, получение синергического эффекта.
• Экономия на объёмах производства.
• Дефицит ресурсов в экономике.
• Финансовые.
• Применение рынков среди большого объема производства.
• Стабильность капитала.
• Социальные.
• Сохранение рабочих кадров.
• Создание нового числа рабочих мест.
• Удовлетворение других потребностей.
• Прогрессивная политика менеджеров.
• Стратегические.
• Адаптация на конъюнктурном рынке.
• Препятствия колебаниям конъюнктуры.
• Страховка будущих производств.
• Антимонопольное законодательство.
• Слияния и поглощения.
• Государственный заказ.

Цели:

• стабильность в экономике и финансовая независимость;
• доходность;
• конкурентоспособность.

Все эти мотивы могут существовать раздельно, но могут и сочетаться друг с другом – зависеть это может от конкретных ситуаций в каждой кампании, в силу этого и выбор вида диверсификации необходимо хорошо обосновать и внимательно спланировать в согласии с возникшими обстоятельствами.

Цели диверсификации производства напрямую зависят от финансового состояния и производственных возможностей кампании.

Мы коротко рассмотрели термин диверсификация производства, постарались раскрыть его характерные черты и суть.

Эффективные стратегии

Сложилось несколько стратегий в деле диверсификации, помогающих увеличить выгоду для своей компании и повысить ее стоимость. Среди стратегий экономисты А. Стрикленд и А. Томсон выделяют такие:

• Выход в новые сферы, которые в результате исследований показали высокую доходность и потенциально высокий спрос. Чаще всего выход осуществляется через открытие дочерних компаний.
• Покупка новой компании, слияние, присоединение и поглощение имеющейся, или открытие новой фирмы. В этом случае уже не так важно, занимается новая компания тем же, что и прежняя – главное тут расширение и рост прибыли.
• Расширение производства при сохранении имеющейся производственной базы – родственная диверсификация. Это чаще всего связано с развитием новых технологий.
• Неродственная диверсификация – это распределение влияния компании на не связанные с существующим видом деятельности направления.
• Исключение и ликвидация. Это – противоположный процесс, когда из-за неэффективности производства закрываются цеха, торговые точки и другие подразделения.
• Обновление и реструктуризация. В этом случае меняется система подчиненности, высвобождаются рабочие места, тогда как в целом база остается прежней.
• Многонациональная стратегия – предполагает выход на мировые рынки.

Стратегия диверсификации подбирается исходя из конечного результата и финансовых возможностей компании.

Примеры диверсификации

В то время как для нашей экономики диверсификация является чем-то новым и неизведанным, для большинства иностранных компаний такой процесс — нечто обыденное, не требующее акцентирования особого внимания. Кроме того, без этого невозможно представить себе успешное функционирование бизнеса на протяжении многих лет.

Приведем несколько примеров успешного проведения процесса:
1. К концу 2009 года для компании IBM начались тяжелые времена. Прибыль предприятия резко упала. Удержаться на плаву IBM помогло именно диверсифицирование бизнеса. Несмотря на то, что продажа компьютеров и электроники упала на 7 %, чистая прибыль за год выросла на 18 %. Это произошло благодаря тому, что электронный гигант расширил свое пребывание на рынке в сфере сервиса оборудования и разработки программного обеспечения.
2. В более глобальном масштабе на понятие можно взглянуть благодаря диверсификации экономики США. Этот процесс проявляется на протяжении последних 25 лет. Государство дошло до равномерного распределения активов между наиболее финансово выгодными отраслями. Это помогло стране сохранить позиции в списке лидирующих стран по уровню жизни и финансовому обеспечению граждан, а также добиться серьезных успехов на международных рынках.
3. В отечественной отрасли можно привести пример с компанией ФПГ «Нефтехимпром», которая, кроме производства сырья для промышленности в сфере изготовления автомобильных шин, занялась и производством готового продукта — это помогло владельцам создать полный цикл изготовления товаров и стать заметным конкурентом на отечественном рынке шин.

Смотрим видео:
• Как диверсификация в экономике государства влияет на твой карман?
• Как снизить риск своих вложений?

Выделяют следующие типы диверсификации:

1. Производства. В таком случае предприятие увеличивает количество видов выпускаемых изделий. Для этого покупают новую технику, сырьё, принимают на работу дополнительных специалистов. Пример: фабрика по производству текстильного полотна открывает цех пошива готовых изделий.
2. Продукции. Организация расширяет ассортимент товаров или услуг с целью охватить новых клиентов. К примеру, кондитерская фабрика, специализировавшаяся на зефире и пастиле, открывает конфетный цех.
3. Цен. Компания разрабатывает новую стратегию ценообразования и производит товары нескольких ценовых категорий. Цель — охватить как можно больше потребителей с разным уровнем доходов.
4. Бизнеса. Довольно сложный метод, предполагающий, что организация вложит средства в направление, не связанное с её основной деятельностью. Например, компания, оказывающая бухгалтерские услуги, покупает акции на ценном рынке.
5. Капитала. Необходима для предупреждения потери всех средств в результате экономического кризиса. При диверсификации капитала все сбережения, не востребованные в обороте, распределяют по нескольким счётам, покупают на них акции или драгоценные металлы.

Таким образом, диверсификация деятельности — это метод вывести компанию на более высокий уровень развития и предупредить/преодолеть кризис. Она помогает спланировать бизнес таким образом, чтобы избежать убытков и увеличить прибыль. Расширение производства, освоение смежных или абсолютно иных отраслей помогает компании удерживаться на рынке, конкурировать и зарабатывать даже в неблагоприятных условиях.

Рассмотрим другие наиболее популярные формы диверсификации и способы направления производственной экспансии с учетом имеющих резервов для их реализации, а также причин, побудивших к подобным действиям. Иногда диверсификация не является основной целью бизнес-плана, но приступить к ее выполнению, как способ дальнейшего развития, вынуждают сложившиеся обстоятельства или воздействия внешних факторов. Чаще всего приступить к расширению или переориентации подталкивает спад популярности и спроса выпускаемого продукта. Но и достаточное накопление ресурсов ведет к тому, чтобы направить их для углубления в рынок. В зависимости от причин и намерений диверсификация может иметь наступательный или оборонительный характер. Более того, различают сверхнаступательную и сверхоборонительную стратегии расширения. Рассмотрим каждую из упомянутых форм немного подробнее:
— агрессивно-наступательная диверсификация представляет собой стремительное проникновение в новые сферы через поглощение уже существующих и функционирующих хозяйствующих субъектов. Так действуют крупные концерны, руководство которых приняло решение увеличить и разнообразить свою долю. Им не обязательно начинать развитие выпуска нового товара с нуля или осваивать звено, находящееся в обратном или прямом порядке производственной цепи. Выполняется быстрый захват хозяйствующего субъекта и результат от такого маневра не приходится долго ожидать, так как поглощенная компания уже занимала определенное место на целевом рынке и ее производство находится в налаженном состоянии. Разве что требует небольшой дополнительной корректировки, согласно идеям и правилам, присущим предприятию-поглотителю;
— развертывание – форма диверсификации, имеющая менее агрессивный, но тот же наступательный характер, что и предыдущая стратегия прорыва. Компания увеличивает ассортимент своей продукции, дополняет ее новыми формами товара с ориентацией на различные целевые группы. Например, рынок гаджетов, где производители смартфонов конкурирует с другими компаниями в создании планшетов, портативной техники, периферии для геймеров и прочих дополнительных устройств или аксессуаров. Предприятия стремятся достигнуть или сохранить лидирующие позиции, изменяя характеристики существующих продуктов, модернизируя их, добавляя новые функции или даже внести инновации в целые отрасли. Конечно, это требует наличие запаса ресурсов, как финансовых, так и исследовательских, ведь необходимо вычислить слабые стороны конкурентов, чтобы достигнуть превосходства над ними, заявив себя с сильной позиции;
— замена или оборонительная стратегия применяется в качестве реализации вынужденных мер для выживания. Она подразумевает смену прежней продукции на ее новые, усовершенствованные виды. Пример в той же сфере компьютерных технологий будет наиболее ярким, так как это одна из сфер, где одни достижения и разработки сменяются более усовершенствованными достаточно быстро. Для некоторых комплектующих сроки составляют несколько месяцев. К данной форм диверсификации обращаются компании, что не накопили достаточно средств для дальнейшего роста и им необходимо сохранить занятую рыночную позицию и сохранить получаемую с рынка долю. Такая ситуация вполне возможна и после этапа прорыва, когда возникла необходимость в перераспределении сил и ресурсов. Принимая оборонительную позицию, большой процент внимания концентрируется в области научно-технических вопросов и постоянного наблюдениями за занимаемым сектором, так как если инновационные разработки и новые изобретения конкурирующих компаний останутся незамеченными, это может нанести существенный удар и изменить положение в худшую сторону;
— свертывание – стратегия сверхоборонительного типа диверсификации, совершаемая в том случае, если производство продукции становится нерентабельным, что наиболее приемлемым вариантом дальнейших действий становится отказ от нее и высвобождение имеющихся мощностей для создания иного товара, относящегося к востребованной и успешной отрасли. Хозяйствующий субъект, что вынужден совершать действия сверхоборонительного характера, либо частично сворачивает прежнее производство через сокращение, либо выполняет полную переориентацию, меняя вид бизнеса.
Каждая из перечисленных форм стратегий диверсификации может иметь собственное множество вариантов, в зависимости от тех условий, в которых находится компания и под влияние каких факторов она попадает. В том числе не исключены планы развития, совмещающие в себе элементы нескольких видов стратегии.

В хозяйственной практике может быть предложено большое количество стратегических альтернатив развития и роста фирм в условиях рынка. Одной из таких альтернатив и является диверсификация.

В экономической литературе встречается большое множество определений диверсификации. Но сложность заключается в том, что диверсификация — такая концепция, которой нельзя дать однозначное определение. Разные люди подразумевают под ней разные процессы, поэтому важным моментом является способность распознать и истолковать эту концепцию применительно к своим обстоятельствам. Тем не менее можно дать достаточно общее, широкое определение диверсификации, но с некоторыми замечаниями. Это даст определенную основу для дальнейшего анализа. Общеизвестно, что с экономической точки зрения диверсификация (от лат. diversus — разный и facer — делать) — это одновременное развитие нескольких или многих, не взаимосвязанных технологических видов производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента производимых изделий и (или) услуг.

Диверсификация дает возможность фирмам «держаться на плаву» при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента продукции и услуг: убытки от нерентабельных изделий (временно, особенно по новым) перекрываются прибылью от других видов продукции. Диверсификация — это: во-первых — проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их деятельности.

Во-вторых — в широком смысле — распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение номенклатуры продукции, видов предоставляемых услуг и т.п.). Диверсификация производства и предпринимательской деятельности, являясь инструментом устранения диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов, преследует, как правило, различные цели и определяет направления реструктуризации корпораций и экономики в целом.

Этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения; кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, и, причем всегда необходимы новые финансовые инвестиции.

Диверсификация связана с разнообразием применения продуктов, выпускаемых компанией, и делает эффективность функционирования компании в целом независимой от жизненного цикла отдельного продукта, решая не столько задачи выживания компании, сколько обеспечения устойчивого поступательного роста. Если продукты компании имеют очень узкое применение, то она является специализированной; если они находят разнообразное применение, то это — диверсифицированная компания.

Диверсифицированные же компании различаются в зависимости от классификации номенклатуры их продукции по отношению к используемым технологиям и особенностям сбыта.

Приведенная классификация относится только к выпущенным на данный момент продуктам или услугам и не затрагивает изменений продукта или услуг. В условиях рынка отнесение предприятия к тому или иному типу абсолютно на данный момент и относительно в длительной перспективе, так как с течением времени специализированное предприятие может быть преобразовано в диверсифицированное и наоборот.

Идеальным вариантом деятельности любой фирмы, как известно, является предупреждение возможных неудач и потерь производительности, которые можно получить из различных прогнозов компании, касающихся именно этих показателей. Необходимость диверсификации может быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и того уровня, который был, достигнут в результате деятельности компании. Для менее успешных компаний, которые не планируют (или не могут спланировать) свои действия на будущее, первым признаком такого разрыва показателей производительности зачастую являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности.

В каждом отдельном случае целый ряд причин диверсификации может играть важную роль, но более слабое влияние других причин может в конечном итоге привести к иному решению проблемы. И. Ансофф считает, что основной причиной является несоответствие должному уровню производительности и эффективности.

Все причины диверсификации вызваны одним — повысить эффективность деятельности предприятия не только в данный момент или в ближайшем будущем, но и на длительную перспективу.

Существует критерий диверсификации. Установление подобного критерия рекомендуется только для предприятия, которое действительно заинтересовано в своей диверсификации. Это первое существенное «прикрытие» неоценимо, так как оно предотвращает различные ошибки и, кроме того, может служить в качестве программы безопасности и хорошего контроля.

Процесс выработки оценки и плана диверсификации требует времени, усилий и тщательного изучения. Заключение, которое было сделано за один вечер, не может быть положено в основу изучения рынка, технического исследования процессов и товаров, финансового анализа, даже какого-либо совещания и услуг внешних экспертов по предоставлению какой-либо информации. Действительно, оно необходимо лишь как основа для того, чтобы определиться в самом начале, следует или нет заниматься этой проблемой всерьез. Оценка может показать, что все это действительно хорошо, но не для данной компании.

Глава 2. Диверсификация, ее виды и классификация

Связь между финансовым положением корпорации и диверсификацией деятельности является достаточно простой, поскольку первое определяет направления и эффективность второго. Так, направления диверсификации, характерные для начальных этапов развития, опирались на объективную основу — альтернативное использование отходов, производственных мощностей, торгово-коммерческой сети и были тесно связаны с финансовыми возможностями традиционного производства.

Отличие следующих этапов диверсификации состояло в уменьшении роли основного производства, не ограничивалось экспансией в свои или сопряженные отрасли и сопровождалось полным отрывом финансовых интересов от интересов производства. По мере развития, как корпораций, так и собственно диверсификации, цели извлечения прибыли достигались путем расширения возможностей миграции ресурсов за пределы отрасли, региона, национальной экономики. Поэтому два направления в развитии предпринимательской деятельности нетрудно объяснить эволюцией процесса от родственной диверсификации к неродственной или «автономной».

Как показал проведенный анализ, наиболее распространенным типом организационной структуры при диверсификации является холдинг. Рассмотрим систему определений, связанных с холдинговыми структурами.

Классическое определение, данное в малом толковом словаре иностранных слов: «Холдинговая компания (компания держатель) — это компания, которая владеет контрольным пакетом акций каких-либо других предприятий с целью контроля и управления их деятельностью». В нем раскрывается суть классического понимания холдинга (с экономической точки зрения) — есть акционеры, владеющие акциями, которые либо сами управляют холдинговой структурой, либо доверяют управление общим бизнесом управляющей компании.

Горизонтальные холдинги — объединение однородных бизнесов (энергетические компании, сбытовые, телекоммуникационные и пр). Они представляют собой, по сути, филиальные структуры, которыми управляет головное (материнское) предприятие.

Вертикальные холдинги — объединение предприятий в одной производственной цепочке (добыча сырья, переработка, выпуск продуктов потребления, сбыт). Примеры: объединения, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, металлов, нефтепереработкой.

Смешанные холдинги — наиболее сложный пример. В такой холдинг входят структуры, напрямую не связанные ни торговыми, ни производственными отношениями, как, например, российские банки, инвестирующие средства в какие-то предприятия. Их главная задача — куда-то вложить средства и затем их с выгодой своевременно изъять. По существу, это инвестиционные проекты.

Что касается типов холдингов, то необходимо конкретизировать некоторые понятия. Классификацию можно несколько трансформировать:

Диверсифицированные холдинги (смешанные) — объединение несвязанных бизнесов. (Характерный пример — когда банки скупают акции разных предприятий)

Сбытовые холдинги (горизонтальные). В них действительно главное — единая логистика: единая система поставщиков и много сбытовых ячеек. Если ячеек много, то необходим норматив на создание новой сбытовой точки (и автоматизация должна его поддерживать). С точки зрения логистики, специфика холдинга в том, что получатель рассредоточен. Всегда есть остатки на складах сбытовых ячеек и стоит задача их перераспределения. Возможна единая политика в отношении конкретного вида товара (реализуемая в виде скидок, подарков для клиентов и т.д.). В данном случае централизация управления играет важную роль в выработке общей политики ликвидации остатков. Если холдинг желает все правильно консолидировать (в смысле налогов и управленческого учета), то в нем должен быть установлен единый стандарт на документооборот. Это позволит, в частности, вести единое маркетинговое исследование непосредственно в процессе продаж. (Особенно интересные результаты получаются именно тогда, когда сбытовых точек много. Можно выявить зависимость спроса от региона, местоположения, национальную специфику предпочтений) При грамотном использовании этой агрегированной маркетинговой информации удается избежать остатков и неликвидов на складах. Это очень существенно для торговых холдингов. Таким образом, преимущества единой сети поставок и сбыта в том, что появляется возможность, во-первых, закупать товар у поставщиков по более низким ценам (совокупная скидка), во-вторых, вести единую сбытовую и маркетинговую политику и, в-третьих, гибко и оперативно перераспределять остатки на складах, не допуская образования неликвидов (экономия издержек).

Холдинги концернового типа. Они характеризуются объединяющей их цепочкой переделов от сырья до готового товара. В этом случае есть свои особенности:

предприятия передают друг другу свой продукт по себестоимости (нет смысла наживаться друг на друге);

по всей цепочке необходимо обеспечить сквозное управление качеством (вплоть до внедрения ISO 9000);

все предприятия концерна должны быть уравновешены по уровню оснащения производственных процессов, квалификации персонала и пр.

То есть, одним из наиболее распространенных способов объединения предприятий в диверсифицированные корпоративные объединения является организация холдинга. Реализация данной схемы позволяет четко урегулировать все проблемы в структуре собственности и системе взаимоотношений в иерархии корпорации.

Таким образом, наиболее адекватной реакцией на глобализацию экономики является диверсификация бизнеса и создание див��рсифицированных корпоративных объединений.

Основной целью диверсификации, как правило, является обеспечение выживания организации, усиление ее конкурентоспособности и повышение прибыльности. Любая коммерческая фирма старается остаться «на плаву» и соответственно ищет, как этого добиться. Именно диверсификация, поиск новых направлений эффективной деятельности позволяет компании ускорить свое развитие, получить дополнительные доходы и обрести новые конкурентные преимущества.

Принято считать, что диверсификация компании — будь то расширение сферы деятельности путем открытия новых производств или приобретение холдингом дочерних структур различных профилей — явление обоюдоострое. И в каждом конкретном случае руководство, выбирая направления развития, должно рассматривать как позитивные, так и негативные последствия.

Главная цель диверсификации – снижение потерь в одной сфере деятельности (сегменте рынка) за счет развития другого более эффективного направления.

Если компания представлена на нескольких рынках – это возможность снизить кризисные процессы, перераспределить ресурсы и продолжить динамику роста.

Когда компания принимает решение о диверсификации? В основном, когда она больше не может развиваться на своем рынке в рамках своей отрасли. Основные условия, которые приводят руководство к поиску других источников роста:

• рынки находятся в стадии насыщения или уменьшения спроса на продукцию, кризис в отрасли;
• невозможность расширения бизнеса в рамках отрасли из-за антимонопольного регулирования;
• избыток денежных ресурсов, которые могут быть вложены в другие сферы бизнеса;
• новый бизнес, из-за низкой конкуренции, высокотехнологичного оборудования и по другим причинам, может дать эффект синергии (1+1=3);
• существование в другой отрасли налоговых привилегий или более легкого выхода на мировые рынки.

Плюсы и минусы процесса

Прежде чем принять решение о диверсификации нужно оценить все позитивные и негативные стороны этой стратегии, рассмотреть плюсы и минусы применительно к собственному бизнесу. Основные преимущества, которые получает компания:

• повышается устойчивость бизнеса – он больше не зависит от жизненного цикла определенных продуктов;
• улучшается управление денежными потоками за счет перераспределения финансов между разными направлениями деятельности;
• преимущества перед конкурентами в связи с расширенным ассортиментом товаров/услуг, предложением более полного цикла обслуживания;
• более полноценное использование ресурсов, которое позволяет сгладить проявления сезонности, уменьшить издержки, увеличивать производство продукции с повышенным спросом и снижать выпуск непопулярных товаров;
• повышение уровня компетентности персонала, его управленческих навыков.

К основным негативным проявлениям стратегии относят:

• распыление ресурсов на несколько направлений;
• проблемы управления разными сферами и подразделениями бизнеса;
• риск вложения инвестиций в убыточную отрасль, что отразится на общей прибыли компании;
• проблемы с персоналом, который должен осваивать новую сферу деятельности, повышать профессионализм в сфере управления, поиск новых сотрудников.
• рост бюрократического аппарата – каждое подразделение содержит свою администрацию.

Что такое диверсификация и для чего она нужна?

Ценовая диверсификация — это увеличение продаж за счет новых клиентов с разной способностью зарабатывать. Для этого регулярно анализируется спрос, выбирается лучшее предложение для клиентов и разрабатывается маркетинговая стратегия. Компания не меняет свою производственную модель, но проявляет гибкость в вопросах ценообразования.

Чтобы оценить эффективность вашей новой маркетинговой стратегии, подключите комплексную аналитику Calltouch. Инструмент собирает данные из всех рекламных источников. На основе удобных отчетов вы сможете построить воронку продаж, точно рассчитать маркетинговые расходы и определить полезные рекламные каналы.

Цель диверсификации — расширить сферу влияния, изменить стратегию роста. Компания решает отойти от одного продукта и начинает производить несколько продуктов одновременно.

Диверсификация в простых терминах — виды, методы, примеры

Покупать акции, а также долговые инвестиционные инструменты (облигации) или класть деньги на депозит. Если акции упадут, проценты от другой части портфеля обеспечат возврат.

Пример: инвестор распоряжается разделенными долями активов — 90% денег вложено в безопасные облигации, 10% — в самые безопасные акции («голубые фишки»).

Время от времени даже в стабильных странах случаются потрясения. Например, выход Великобритании из ЕС. Поэтому перераспределение капитала между странами имеет смысл.

Диверсификация помогает компании выжить в долгосрочной перспективе, а также может помочь эффективно использовать избыточные ресурсы, расширить сферу влияния, завоевать новые рынки и минимизировать риски. Однако, несмотря на все преимущества диверсификации и те двери, которые она открывает для предпринимателей, ее нельзя назвать панацеей. Как и все другие финансовые инструменты, в неумелых руках они могут привести к убыткам.

Есть много примеров, когда владелец извлекает деньги из основного бизнеса для развития нового бизнеса и оставляет текущие проекты без должного финансирования, не давая четких указаний о приоритетах, запутывая менеджеров. Компания погрузится в хаос, а мотивация сотрудников пострадает.

Когда речь идет об инвестировании, также существуют ошибочные стратегии. «Наивная диверсификация» — это стратегия, при которой инвестор просто вкладывает средства в ряд случайных активов и надеется, что это увеличит вероятность получения прибыли от портфеля. Использование этой стратегии не обязательно снижает риск портфеля, оно может даже увеличить его.

Существуют основные принципы диверсификации, следуя которым можно максимально снизить инвестиционный риск.

• Диверсифицируйте свой портфель с точки зрения активов, т.е. используйте различные финансовые инструменты — фьючерсы, акции, облигации, депозиты, фонды.

• Например, в качестве ориентира часто предлагается эмпирическое правило: доля облигаций должна быть равна вашему возрасту (например, если вам 30 лет, доля акций составляет 70%, облигаций — 30%), а по мере увеличения вашего возраста или приближения к инвестиционной цели доля облигаций должна увеличиваться.

• Разделите свой портфель по странам и валютам. Это гарантирует, что вы не будете зависеть от экономической ситуации в одной стране и курса одной валюты.

• Разделение портфеля по секторам экономики и т.д.

Оптимальный диверсифицированный портфель, по мнению Рэя Далио, основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, должен выглядеть следующим образом:

• 40% — долгосрочные государственные облигации,
• 30% — это акции крупных компаний,
• 15% — золото и другие товарные активы,
• 15% — среднесрочные облигации.

Стратегии диверсификации

Стратегия диверсификации – это фактически то, как именно нужно распределять вложения. Такой процесс диверсификации разделяется на три основных направления:

• Конгломеративная стратегия диверсификации. Это вариант несвязанной диверсификации, при котором компания развивает два и более несвязанных друг с другом направлений. Актуально для тех фирм, которые могут применять свой опыт не только в своей основной сфере деятельности, но и в других областях, никак напрямую не связанных с «основой».

  Нередко такой вариант развития компании помогает создавать абсолютно новый продукт, который включает в себя особенности нескольких сфер деятельности предприятия.

• Центрированная стратегия диверсификации. Это вариант связанного вида диверсификации, при котором все усилия направляются на развитие уже действующего основного направления.

  Например, вместо того, чтобы создавать новую линейку товара, улучшается существующая, что позволяет ей обходить аналогичные товары конкурентов и за счёт этого поддерживать высокий спрос у клиентов. Рискованный, но самый прибыльный вариант.

• Горизонтальная стратегия диверсификации. Такой вариант диверсификации одновременно связанный и несвязанный. Суть в том, чтобы создавать новые продукты, товары или услуги, которые одновременно не связаны напрямую с основным видом деятельности и, при этом, их можно предложить уже действующим клиентам, так как они помогают расширять функционал или возможности основного вида деятельности.

Похожие записи:

• Продажа автомобиля в 2021 году: вычет по НДФЛ
• Как прописаться на даче по новому закону?
• Стандартный налоговый вычет на детей в 2023 году: оформление и получение